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运城资讯网_[公告]信达澳银基金办理有限公司:信达鑫安:半年度净值公告

admin 体育 2020-08-24 307 2

今日济南新闻

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金华服务在线_万科郁亮:对房地产进入白银期间的判定没有改变

e公司讯,在今天召开的万科2018年度股东大会上,万科董事会主席郁亮暗示,“活下去”的标语是提示万科要如履薄

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信达澳银基金办理有限公司旗下基金半年度净值公告



经基金托管人允诺,制止2019年6月30日,信达澳银基金办理有限公司旗下基金净值信息以下:



基金称号

资产净值(元)

基金份额净值(元)

份额累计净值(元)

信达澳银抢先增加殽杂型证券投资基金

1,053,339,700.08

1.1026

1.6547

信达澳银精华灵活设置殽杂型证券投资基金

157,950,728.91

1.452

2.332

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类

877,434,560.77

1.018

1.631

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类

4,150,469.92

1.012

1.561

信达澳银中小盘殽杂型证券投资基金

80,302,076.07

1.377

1.377

信达澳银红利报答殽杂型证券投资基金

48,274,167.16

0.863

1.063

信达澳银财富升级殽杂型证券投资基金

104,973,630.00

1.093

1.563

信达澳银斲丧优选殽杂型证券投资基金

34,276,879.73

1.131

1.621

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类

367,670,501.10

1.193

1.193

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类

2,976,800.90

1.162

1.162

信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)

412,774,120.88

0.925

1.074

信达澳银转型立异股票型证券投资基金

506,627,377.59

0.685

0.685

信达澳银新能源财富股票型证券投资基金

1,161,687,078.69

1.508

1.570

信达澳银纯债债券型证券投资基金

6,234,086.60

0.700

0.700

信达澳银新目标灵活设置殽杂型证券投资基金

153,220,211.72

1.020

1.215

信达澳银新财富灵活设置殽杂型证券投资基金

151,304,955.66

1.008

1.205

信达澳银健康中国灵活设置殽杂型证券投资基金

164,053,157.67

1.036

1.036

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金

1,662,876,010.72

1.0163

1.0550

信达澳银新征程定期开放灵活设置殽杂型证券投
资基金A类

15,773,751.39

1.0924

1.0924

信达澳银新征程定期开放灵活设置殽杂型证券投
资基金C类

66,146,684.76

1.0333

1.0333

信达澳银新出发点定期开放灵活设置殽杂型证券投
资基金A类

2,967,273.60

1.1022

1.1022

信达澳银新出发点定期开放灵活设置殽杂型证券投
资基金C类

117,874,142.09

1.0796

1.0796

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资
基金

4,016,017.27

0.9876

0.9876

信达澳银前辈智造股票型证券投资基金

70,183,899.23

0.9696

0.9696

信达澳银安和纯债债券型证券投资基金

378,178.28

1.5941

1.5941

基金称号

资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类

126,219,344.97

0.4588

1.9550

信达澳银慧管家货币市场基金C类

3,363,059,084.95

0.4752

2.1780

信达澳银慧管家货币市场基金E类

18,009,033.33

0.4160

1.8200

信达澳银慧理财货币市场基金

19,489,584.34

0.3820

1.3810








特此公告。




信达澳银基金办理有限公司
二〇一九年七月一日






  中财网

萍乡生活网_白银有色关于公司股东部门股份质押的通告新浪财经

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评论

精彩评论
  • 2020-07-17 00:00:38

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  • 2020-08-24 00:00:23

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