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济南日报_镇定MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同摘要

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镇定MSCI香港代价增强指数证券投资基金基金合同摘要查察PDF原文

镇定MSCI香港代价增强指数证券投资基金

基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金办理人和基金托管人的权利、使命

(一)基金办理人的权利与使命

本基金的基金办理工钱镇定基金办理有限公司。

1、根据《基金法》、《运作步调》及其他有关规定,基金办理人的权利包含但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》见效之日起,根据轨则规矩和《基金合同》独立应用并办理基金产业;

(3)遵循《基金合同》收取基金办理费以及轨则规矩规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)凭据规定召集基金份额持有人大会;

(6)根据《基金合同》及有关轨则规定看管基金托管人,如认为基金托管人违犯了《基金合同》及国家有关轨则规定,应呈报中国证监会和其他监禁部份,并采用需要方法保护基金投资者的优点;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)挑选、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为举行看管和处置惩罚奖惩;

(9)接收或托付其他符合条件的机构接收基金挂号机构管理基金挂号业务并取得《基金合同》规定的费用;

(10)根据《基金合同》及有关轨则规定选择基金收益的分配计划;

(11)在《基金合同》商定的领域内,谢绝或暂停受理申购与赎回请求;

(12)遵循轨则规矩为基金的优点对被投资公司应用股东权利,为基金的优点应用因基金产业投资于证券所发作的权利;

(13)在轨则规矩答允的条件下,为基金的优点依法为基金举行融资;

(14)以基金办理人的名义,代表基金份额持有人的优点应用诉讼权利能够

试验其他轨则行为;

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(15)挑选、更换状师事宜所、司帐师事宜所证券/期货经纪商或其他为基金供应办事的外部机构;

(16)在符合有关轨则、规矩的条件下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非生意业务过户等业务轨则;

(17)轨则规矩及中国证监会规定的和《基金合同》商定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作步调》及其他有关规定,基金办理人的使命包含但不限于:

(1)依法募集资金,管理能够托付经中国证监会认定的其他机构代为管理基金份额的出售、申购、赎回和挂号事宜;

(2)管理基金备案手续;

(3)自《基金合同》见效之日起,以老实信用、谨慎勤恳的准绳办理和应用基金产业;

(4)装备足够的具有专业资历的人员举行基金投资申明、决议,以专业化的谋划方法办理和运作基金产业;

(5)建立健全内部风险控制、监察与考核、财政办理及人事办理等轨制,包管所办理的基金产业和基金办理人的产业相互独立,对所办理的差别基金分别办理,分别记账,举行证券投资;

(6)除根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得操纵基金产业为自身及任何第三人谋取优点,不得托付第三人运作基金产业;

(7)依法接受基金托管人的看管;

(8)采用适当合理的方法使计算基金份额认购、申购、赎回和注销代价的方法符合《基金合同》等轨则文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,肯定基金份额申购、赎回的代价;

(9)举行基金司帐核算并格式基金财政司帐报告;

(10)格式季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格凭据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息表露及报告使命;

(12)保守基金商业奥妙,不走漏基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息果然表露前应予保密,不向别人走漏;

(13)按《基金合同》的商定肯定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回请求,及时、足额付出赎回款项;

(15)根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定生涯基金产业办理业务勾当的司帐账册、报表、纪录和其他相关材料15年以上;

(17)确保必要向基金投资者供应的各项文件或材料在规按时候发出,而且包管投资者能够也许凭据《基金合同》规定的时候和方法,随时查阅到与基金有关的果然材料,并在付出合理成本的条件下取得有关材料的复印件;

(18)组织并参与基金产业清算小组,列入基金产业的保管、整理、估价、变现和分配;

(19)面临驱赶、依法被取消能够被依法宣布停业时,及时报告中国证监会并照顾基金托管人;

(20)因违犯《基金合同》致使基金产业的损失或损害基金份额持有人正当权益时,应当包袱赔偿义务,其赔偿义务不因其退任而免除;

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评论

精彩评论
  • 2020-11-12 00:02:14

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